2021年部门预算
咸宁市中心医院2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门人员构成
第二部分 2021年主要工作任务
第三部分 2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 2021年部门预算编制情况及说明
一、预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、2021年部门预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门主要职责及服务范围
咸宁市中心医院创建于1966年，是鄂南地区唯一的一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体，医疗技术力量雄厚，综合实力最强，规模最大的国家级综合性三级甲等医院。2011年医院整体搬迁，并由华中科技大学同济医院全面托管，冠名“华中科技大学同济咸宁医院”，同时也是湖北科技学院附属第一医院及第一临床学院、德国KTQ认证医院、国际爱婴医院、卫生部国际紧急救援网络医院、国家标准版胸痛中心、国家标准版心衰中心、湖北省卒中急救地图推荐医院。医院目前占地面积201.74亩，编制床位1000张，实际开放床位1500余张。医院的宗旨是救死扶伤，实行革命的人道主义，以人为本，患者至上，疗效第一，诚信服务。主要职责是负责医疗、康复、科研教学、预防、保健、指导基层、计划生育技术等工作。
二、部门机构设置
医院学科门类齐全，设有60多个专业学科。目前拥有3个省级临床重点专科（输血科、临床药学和病理科），2个省级重点建设专科（新生儿、肿瘤科），31个市级重点专科。
三、部门人员构成
全院职工1700余人，专业技术人员1651人，副高以上职称人员304人；博硕人员达369人，占全院职工的21.8%。国家突出贡献中青年专家1人，湖北省医学领军人才2人，省突出贡献中青年专家1人，湖北省医学青年拔尖人才2人，市高层次人才33人，享受国务院津贴7人，享受省政府专项津贴1人，享受市政府专项津贴6人。
第二部分 2021年主要工作任务
2021年，疫情常态化防控形势下，医院的防控成本、运行成本大幅增长，给医院带来收不抵支的运行压力，医院在预算管理、成本管理、运营管理及内部控制等方面有待进一步完善，持续增加的人力成本、高位运行的药品耗材成本以及资源投入与产出效率不匹配等，都是我们亟待重视的问题。根据当前形势，首先，应对2021年重点工作进行重新梳理，重新预测工作量对收入的影响，调整收入规模及结构，根据整体收入规模控制成本，压缩费用，保证医院收支平衡。DRG支付改革步伐逼近，医院控制成本就是提高利润，医院加强成本核算，把成本控制在预期目标值。通过提高有效产出，降低医院的运营成本来提高医院的可支配收入，缓解财务收支矛盾，提高盈余比。其次，医院要及时调整运营管理模式，一方面“提质”，加强医疗项目的监管，另一方面“增效”，充分挖潜内生动力，建立良好的运行机制，快速向现代医院管理转变，才能在未来的医疗市场更好的生存和发展。
第三部分 2021年部门预算表
一、部门收支总表
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 16,774.62 | 一、基本保障支出 | 16,907.36 |
本级一般公共预算拨款 | 2,774.62 | 人员经费支出 | 15,602.45 |
上级补助 | 14,000.00 | 标准公用经费支出 | 1,304.91 |
一般债券 | 二、项目支出 | 110,822.63 | |
二、政府性基金拨款 | 三、项目支出不可预见费 | ||
本级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
上级基金 | 五、对附属单位补助支出 | ||
专项债券 | 六、上缴上级支出 | ||
三、社保基金拨款 | 2,320.03 | ||
四、国有资本经营预算拨款 | |||
五、纳入专户管理的非税收入 | |||
六、事业收入 | 108,635.34 | ||
七、事业单位经营收入 | |||
八、附属单位上缴收入 | |||
九、往来收入 | |||
十、其他收入 | |||
十一、融资借款 | |||
本年收入合计： | 127,729.99 | 本年支出合计： | 127,729.99 |
八、上年结余（转） | 结转下年 | ||
公共预算结转 | |||
政府基金结转 | |||
其他结余 | |||
收入总计： | 127,729.99 | 支出总计 | 127,729.99 |
备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 | |||
二、部门收入总表
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | |||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 本级一般公共预算 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 127,729.99 | 16,774.62 | 2,774.62 | 14,000.00 | 2,320.03 | 108,635.34 | |||||||||||||||||
127,729.99 | 16,774.62 | 2,774.62 | 14,000.00 | 2,320.03 | 108,635.34 | ||||||||||||||||||
235002 | 市中心医院 | 127,729.99 | 16,774.62 | 2,774.62 | 14,000.00 | 2,320.03 | 108,635.34 | ||||||||||||||||
三、部门支出总表
单位：万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 127,729.99 | 16,907.36 | 15,602.45 | 1,304.91 | 110,822.63 | |||||
235002 | 市中心医院 | 127,729.99 | 16,907.36 | 15,602.45 | 1,304.91 | 110,822.63 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,028.15 | 2,028.15 | 2,028.15 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,028.15 | 2,028.15 | 2,028.15 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,352.10 | 1,352.10 | 1,352.10 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 676.05 | 676.05 | 676.05 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 124,303.89 | 13,481.26 | 12,176.35 | 1,304.91 | 110,822.63 | ||||
21002 | 公立医院 | 123,543.33 | 12,720.70 | 11,415.79 | 1,304.91 | 110,822.63 | ||||
2100201 | 综合医院 | 123,543.33 | 12,720.70 | 11,415.79 | 1,304.91 | 110,822.63 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 760.56 | 760.56 | 760.56 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 760.56 | 760.56 | 760.56 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,397.95 | 1,397.95 | 1,397.95 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,397.95 | 1,397.95 | 1,397.95 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,096.73 | 1,096.73 | 1,096.73 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 301.22 | 301.22 | 301.22 | ||||||
四、财政拨款收支总表
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 16,774.62 | 一、基本支出 | 2,683.62 |
本级一般公共预算拨款 | 2,774.62 | 人员支出 | 2,502.17 |
上级补助 | 14,000.00 | 标准公用经费支出 | 181.45 |
二、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 14,091.00 | |
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
五、对附属单位补助支出 | |||
六、上缴上级支出 | |||
本年收入合计： | 16,774.62 | 本年支出合计： | 16,774.62 |
收入总计： | 16,774.62 | 支出总计 | 16,774.62 |
五、一般公共预算支出表
单位：万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 16,774.62 | 2,683.62 | 2,502.17 | 181.45 | 14,091.00 | |||||
16,774.62 | 2,683.62 | 2,502.17 | 181.45 | 14,091.00 | ||||||
235002 | 市中心医院 | 16,774.62 | 2,683.62 | 2,502.17 | 181.45 | 14,091.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 457.71 | 457.71 | 457.71 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 457.71 | 457.71 | 457.71 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.14 | 305.14 | 305.14 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152.57 | 152.57 | 152.57 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 15,560.03 | 1,469.03 | 1,287.58 | 181.45 | 14,091.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 15,319.73 | 1,228.73 | 1,047.28 | 181.45 | 14,091.00 | ||||
2100201 | 综合医院 | 15,319.73 | 1,228.73 | 1,047.28 | 181.45 | 14,091.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 240.30 | 240.30 | 240.30 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 240.30 | 240.30 | 240.30 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 756.88 | 756.88 | 756.88 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 756.88 | 756.88 | 756.88 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 495.01 | 495.01 | 495.01 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 261.87 | 261.87 | 261.87 | ||||||
六、一般公共预算基本支出表
单位：万元 | ||
单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
合计 | 2,683.62 | |
235002 | 市中心医院 | 2,683.62 |
301 | 工资福利支出 | 2,482.43 |
30101 | 基本工资 | 988.99 |
30102 | 津贴补贴 | 261.50 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.14 |
30109 | 职业年金缴费 | 152.57 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 240.30 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 29.37 |
30113 | 住房公积金 | 495.01 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.55 |
302 | 商品和服务支出 | 181.45 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 181.45 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.74 |
30301 | 离休费 | 19.20 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.54 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
1.因公出国（境）费 | 0 |
2.公务接待费 | 0 |
3.公车购置及运行维护费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | |
公务用车购置 |
八、政府性基金预算支出表
单位：万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0 | |||||||||
235002 | 市中心医院 | 0 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0 | ||||||||
21002 | 公立医院 | 0 | ||||||||
2100201 | 综合医院 | 0 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 0 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 0 | ||||||||
第四部分 2021年部门预算编制情况及说明
一、 预算收支安排及增减变化情况说明
2021年咸宁市中心医院预算收入总额127729.99万元（其中一般公共预算财政拨款收入2774.62万元，事业收入108635.34万元。）财政拨款收入比上年增加135.23万元。增长主要原因：编制人数增加。
2021年咸宁市中心医院预算支出总额127729.99万元。其中财政拨款基本保障支出2683.62万元，含人员支出2502.17万元，标准公用经费支出181.45万元。预算支出总额较去年增加13512.47万元。增长主要原因：维持医院正常运营。
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
2021年财政拨款中并无机关运行经费预算。
三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
2021年财政拨款中并无三公经费预算。
四、 政府采购预算安排及增减变化情况说明
咸宁市中心医院严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《咸宁市2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，严格按照政府采购法律、法规以及规章规定的采购方式和程序组织实施采购活动。2021年政府采购预算财政拨款91万，较去年同期减少9万元，同比下降9%。
五、国有资产占用及增减变化情况说明
2021年咸宁市中心医院共有公务公车3辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
2021年财政拨款中并无政府性基金预算。
七、2021年部门预算绩效情况说明
根据文件要求，我院认真组织开展部门整体绩效目标编制和申报工作，对长期和年度绩效目标进行了科学、完整的设置，对年度考核绩效指标进行分类、细化，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。并对我院妇儿大楼工程项目支出进行单独绩效评价。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。
（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
42120202000041号